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インテリックスのキャッシュフロー計算書

（2025年5月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年６月１日　至　2024年５月31日)	当連結会計年度 (自　2024年６月１日　至　2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	588,266	2,397,243
減価償却費	286,884	297,027
減損損失	15,920	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,029	△1,219
アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少）	△10,728	△6,680
受取利息及び受取配当金	△10,088	△9,480
支払利息	375,079	484,113
株式報酬費用	37,782	47,796
資産除去債務戻入益	－	△15,000
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,181	△2,006
固定資産処分損益（△は益）	3,599	43,375
売上債権の増減額（△は増加）	△167,727	△102,744
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,015,406	△8,126,800
前渡金の増減額（△は増加）	△197,342	△99,300
仕入債務の増減額（△は減少）	△56,954	353,934
未収消費税等の増減額（△は増加）	65,241	52,239
未払消費税等の増減額（△は減少）	622,596	△571,633
その他の資産の増減額（△は増加）	△103,906	△336,450
その他の負債の増減額（△は減少）	△160,073	354,008
小計	9,298,806	△5,241,578
利息及び配当金の受取額	10,088	9,480
利息の支払額	△354,414	△544,123
法人税等の支払額	△93,349	△155,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,861,130	△5,931,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△231,792	△125,432
定期預金の払戻による収入	50,000	11,809
固定資産の取得による支出	△2,793,169	△2,850,123
固定資産の売却による収入	245	72,859
投資有価証券の取得による支出	△223,500	－
投資有価証券の売却による収入	82,480	12,066
長期貸付けによる支出	－	△4,664
その他	△1,039	△16,213
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,116,775	△2,899,698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,963,321	3,207,873
長期借入れによる収入	7,259,804	11,351,920
長期借入金の返済による支出	△8,113,298	△5,477,559
社債の発行による収入	500,000	400,000
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△19,319	△20,237
非支配株主からの払込みによる収入	－	240,000
自己株式の取得による支出	△201,550	－
配当金の支払額	△151,059	△216,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,788,745	9,385,072
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△44,390	553,777
現金及び現金同等物の期首残高	4,734,391	4,690,001
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,690,001	※ 5,243,779