グローム・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

347

390

減価償却費

115

81

為替差損益（△は益）

2

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

6

債務返還引当金の増減額（△は減少）

90

△90

受取利息及び受取配当金

△3

△1

資金調達費用

28

-

支払利息

5

2

持分法による投資損益（△は益）

△35

△116

減損損失

3

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△214

-

固定資産除却損

60

4

資産除去債務戻入益

△77

-

出資金評価損

0

1

貸付金評価損

60

-

特別調査費用

116

20

投資有価証券売却損益（△は益）

0

-

関係会社清算損益（△は益）

8

12

違約金損失

45

-

違約金収入

-

△71

移転補償金

△84

-

受取保険金

△10

△51

株式報酬費用

92

81

新株予約権戻入益

△2

△22

売上債権の増減額（△は増加）

17

21

営業貸付金の増減額（△は増加）

△665

190

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

2

販売用不動産の増減額（△は増加）

△21

435

立替金の増減額（△は増加）

△8

6

未収入金の増減額（△は増加）

△36

6

前払費用の増減額（△は増加）

△6

68

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

20

6

前受金の増減額（△は減少）

9

△9

未払金の増減額（△は減少）

93

△151

預り金の増減額（△は減少）

△0

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5

△60

長期前受収益の増減額（△は減少）

△3

-

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

133

△110

未収消費税等の増減額（△は増加）

67

62

その他

35

4

小計

219

745

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

9

△110

保険金の受取額

10

51

違約金の支払額

△40

-

違約金の受取額

-

71

営業活動によるキャッシュ・フロー

196

755

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

0

-

有形固定資産の取得による支出

△6

△24

有形固定資産の売却による収入

310

-

無形固定資産の取得による支出

△2

△2

出資金の回収による収入

0

-

貸付けによる支出

△904

△50

貸付金の回収による収入

431

846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172

769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△250

-

長期借入金の返済による支出

△26

△310

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

-

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△276

△364

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△252

1,161

現金及び現金同等物の期首残高

2,103

1,848

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2

△45

現金及び現金同等物の期末残高

1,848

2,964