グローム・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△271

347

減価償却費

148

115

為替差損益（△は益）

△69

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

52

債務返還引当金の増減額（△は減少）

-

90

受取利息及び受取配当金

△182

△3

匿名組合分配額(△は益)

7

-

資金調達費用

70

28

支払利息

128

5

株式交付費

17

-

持分法による投資損益（△は益）

287

△35

減損損失

-

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△214

固定資産除却損

43

60

資産除去債務戻入益

-

△77

出資金評価損

48

0

貸付金評価損

-

60

特別調査費用

12

116

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△61

-

関係会社清算損益（△は益）

257

8

違約金損失

-

45

移転補償金

-

△84

受取保険金

-

△10

株式報酬費用

8

92

売上債権の増減額（△は増加）

511

17

営業貸付金の増減額（△は増加）

374

△665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

3

販売用不動産の増減額（△は増加）

1,722

△21

前渡金の増減額（△は増加）

214

-

立替金の増減額（△は増加）

93

△8

未収入金の増減額（△は増加）

93

△36

前払費用の増減額（△は増加）

△61

△6

長期前払費用の増減額（△は増加）

22

-

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

57

20

前受金の増減額（△は減少）

△245

9

未払金の増減額（△は減少）

△105

93

預り金の増減額（△は減少）

△6

0

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88

△5

長期前受収益の増減額（△は減少）

△1

△3

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△78

133

未収消費税等の増減額（△は増加）

△139

67

その他

△79

32

小計

2,518

219

利息及び配当金の受取額

194

2

利息の支払額

△63

△4

法人税等の還付額

42

9

保険金の受取額

-

10

違約金の支払額

-

△40

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,691

196

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

1

0

有形固定資産の取得による支出

△14

△6

有形固定資産の売却による収入

0

310

無形固定資産の取得による支出

△2

△2

出資金の払込による支出

△2

-

出資金の回収による収入

0

0

貸付けによる支出

-

△904

貸付金の回収による収入

832

431

短期貸付金の増減額（△は増加）

△228

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

108

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

695

△172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,230

△250

長期借入金の返済による支出

△953

△26

自己株式の取得による支出

△0

△0

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

△611

-

匿名組合出資金の分配による支出

△11

-

株式の発行による収入

580

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,225

△276

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,157

△252

現金及び現金同等物の期首残高

945

2,103

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△2

現金及び現金同等物の期末残高

2,103

1,848