グローム・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

666

1,562

減価償却費

663

641

長期前払費用償却額

43

89

為替差損益（△は益）

9

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

9

営業損失引当金の増減額(△は減少)

2

14

受取利息及び受取配当金

△133

△86

匿名組合投資損益（△は益）

1

△405

匿名組合分配額(△は益)

383

1,225

資金調達費用

75

86

支払利息

502

358

その他の営業外損益（△は益）

0

0

持分法による投資損益（△は益）

199

92

固定資産除却損

-

22

減損損失

-

21

投資有価証券評価損益（△は益）

-

54

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1,407

債務免除益

△0

-

解約違約金収入

-

△235

売上債権の増減額（△は増加）

△509

81

営業貸付金の増減額（△は増加）

△1,428

559

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

△14

販売用不動産の増減額（△は増加）

4,734

3,486

前渡金の増減額（△は増加）

1

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

20

5

立替金の増減額（△は増加）

-

△50

未収入金の増減額（△は増加）

-

△197

前払費用の増減額（△は増加）

△15

△30

長期前払費用の増減額（△は増加）

△57

△1

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△61

187

前受金の増減額（△は減少）

281

△312

保険積立金の増減額（△は増加）

-

100

未払金の増減額（△は減少）

95

30

預り金の増減額（△は減少）

△86

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

80

74

長期前受収益の増減額（△は減少）

-

△13

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△28

△343

未収消費税等の増減額（△は増加）

83

137

その他

△300

△58

小計

5,397

5,678

利息及び配当金の受取額

124

108

利息の支払額

△576

△355

和解金の受取額

1

0

解約違約金の受取額

-

234

法人税等の支払額

△102

△362

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,843

5,302

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△8

投資有価証券の取得による支出

△200

-

投資有価証券の払戻による収入

31

197

有形固定資産の取得による支出

△3,253

△290

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△38

△8

出資金の払込による支出

△8

△356

出資金の回収による収入

22

57

子会社の清算による収入

-

8

貸付けによる支出

△50

-

貸付金の回収による収入

310

1,194

短期貸付金の増減額（△は増加）

△87

△595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

591

その他

-

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,283

788

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の預入による支出

△41

-

制限付預金の払戻による収入

0

29

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,066

△136

長期借入れによる収入

4,247

150

長期借入金の返済による支出

△5,982

△5,133

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△27

△27

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△0

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

5,174

△2,270

匿名組合出資金の分配による支出

△435

△748

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,866

△8,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,415

△2,056

現金及び現金同等物の期首残高

2,891

6,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

134

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△157

△876

現金及び現金同等物の期末残高

6,148

3,349