グローム・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△215,668

666,455

減価償却費

777,417

663,019

長期前払費用償却額

44,852

43,407

為替差損益（△は益）

341

9,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,621

160,946

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,764

14,186

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,000

198

営業損失引当金の増減額(△は減少)

5,728

2,899

受取利息及び受取配当金

△113,435

△133,590

匿名組合投資損益（△は益）

△28,412

1,926

匿名組合分配額(△は益)

284,668

383,862

資金調達費用

167,832

75,451

支払利息

614,377

502,202

その他の営業外損益（△は益）

218

1

持分法による投資損益（△は益）

△618,191

199,122

固定資産売却損益（△は益）

825

-

固定資産除却損

3,930

-

関係会社株式売却損益（△は益）

330,815

-

債務免除益

△22,856

△468

売上債権の増減額（△は増加）

△229,631

△509,195

営業貸付金の増減額（△は増加）

△1,297,896

△1,428,839

たな卸資産の増減額（△は増加）

156

△144

販売用不動産の増減額（△は増加）

△2,011,826

4,734,521

前渡金の増減額（△は増加）

△34,376

1,710

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,556

20,906

前払費用の増減額（△は増加）

△70,071

△15,232

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△313,864

△280,425

長期前払費用の増減額（△は増加）

△102,050

△57,727

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△1,827

△61,986

その他の資産の増減額（△は増加）

1,551

△9,457

前受金の増減額（△は減少）

△13,554

281,030

未払金の増減額（△は減少）

△101,983

95,710

預り金の増減額（△は減少）

100,061

△86,390

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,607

80,081

その他の流動負債の増減額（△は減少）

22,370

2,303

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△9,569

△28,731

その他の負債の増減額（△は減少）

101,182

△15,201

未収消費税等の増減額（△は増加）

261,535

83,068

その他

△35,803

2,600

小計

△2,484,713

5,397,730

利息及び配当金の受取額

86,133

124,073

利息の支払額

△570,443

△576,515

和解金の受取額

1,200

1,200

収用補償金の受取額

24,183

-

法人税等の支払額

△11,819

△102,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,955,459

4,843,953

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,700

△10,800

定期預金の払戻による収入

301,550

-

投資有価証券の取得による支出

-

△200,000

投資有価証券の払戻による収入

-

31,485

有形固定資産の取得による支出

△421,984

△3,253,943

有形固定資産の売却による収入

5,000

198

無形固定資産の取得による支出

-

△38,359

出資金の払込による支出

△6,100

△8,210

出資金の回収による収入

59,669

22,124

貸付けによる支出

△1,702,761

△50,000

貸付金の回収による収入

134,823

310,741

短期貸付金の増減額（△は増加）

-

△87,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

107,901

-

その他

△11,361

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,535,963

△3,283,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の預入による支出

-

△41,316

制限付預金の払戻による収入

3,910

595

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,606,276

△1,066,044

長期借入れによる収入

5,500,000

4,247,309

長期借入金の返済による支出

△4,823,177

△5,982,014

新株予約権の発行による収入

527

-

配当金の支払額

△27,631

△27,580

非支配株主からの払込みによる収入

100

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,893

△2,490

匿名組合出資者からの払込みによる収入

1,740,398

5,174,085

匿名組合出資金の分配による支出

△211,535

△435,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,778,976

1,866,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58,484

△11,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△770,930

3,415,244

現金及び現金同等物の期首残高

4,060,648

2,891,192

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△406,259

△157,740

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7,733

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,891,192

6,148,696