グローム・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,647,682

△215,668

減価償却費

679,191

777,417

長期前払費用償却額

49,742

44,852

のれん償却額

150

-

為替差損益（△は益）

135

341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,633

8,621

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,540

12,764

営業損失引当金の増減額(△は減少)

37,973

5,728

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△120

△23,000

受取利息及び受取配当金

△12,306

△113,435

匿名組合投資損益（△は益）

△34,518

△28,412

匿名組合分配額(△は益)

175,824

284,668

資金調達費用

193,599

167,832

支払利息

571,873

614,377

株式交付費

8,757

-

その他の営業外損益（△は益）

△121

218

持分法による投資損益（△は益）

△178,511

△618,191

固定資産売却損益（△は益）

△1,074,102

825

固定資産除却損

1,020

3,930

減損損失

292,050

-

為替換算調整勘定

△49,617

-

投資不動産売却損

6,443

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

330,815

債務免除益

-

△22,856

受取和解金

△3,792

-

和解金

17,242

-

収用補償金

△1,378,936

-

売上債権の増減額（△は増加）

△39,351

△229,631

営業貸付金の増減額（△は増加）

△745,624

△1,297,896

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,575

156

販売用不動産の増減額（△は増加）

-

△2,011,826

前渡金の増減額（△は増加）

9,462

△34,376

仕入債務の増減額（△は減少）

8,394

△7,556

前払費用の増減額（△は増加）

△42,987

△70,071

その他の流動資産の増減額（△は増加）

-

△313,864

長期前払費用の増減額（△は増加）

△99,576

△102,050

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△233,995

△1,827

その他の資産の増減額（△は増加）

4,635

1,551

前受金の増減額（△は減少）

62,944

△13,554

未払金の増減額（△は減少）

△45,945

△101,983

預り金の増減額（△は減少）

2,617

100,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

122,540

27,607

その他の流動負債の増減額（△は減少）

-

22,370

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

340,129

△9,569

その他の負債の増減額（△は減少）

△46,468

101,182

未収消費税等の増減額（△は増加）

△102,649

261,535

その他

△3,253

△35,803

小計

175,281

△2,484,713

利息及び配当金の受取額

6,173

86,133

利息の支払額

△555,729

△570,443

和解金の受取額

4,992

1,200

和解金の支払額

△17,242

-

収用補償金の受取額

947,587

24,183

法人税等の支払額

△33,748

△11,819

営業活動によるキャッシュ・フロー

527,313

△2,955,459

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△350,560

△2,700

定期預金の払戻による収入

50,140

301,550

投資有価証券の取得による支出

△986,198

-

投資有価証券の払戻による収入

39,518

-

有形固定資産の取得による支出

△6,398,552

△421,984

有形固定資産の売却による収入

6,566,411

5,000

無形固定資産の取得による支出

△359,985

-

出資金の払込による支出

△7,854

△6,100

出資金の回収による収入

-

59,669

貸付けによる支出

△680,297

△1,702,761

貸付金の回収による収入

154,508

134,823

投資不動産の売却による収入

595

-

会員権の取得による支出

△5,600

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△150

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

107,901

その他

127,677

△11,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,850,346

△1,535,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の払戻による収入

21,552

3,910

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,380,150

1,606,276

長期借入れによる収入

5,277,500

5,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,013,906

△4,823,177

株式の発行による収入

701,462

-

自己株式の取得による支出

△178

-

新株予約権の発行による収入

-

527

配当金の支払額

△23,678

△27,631

非支配株主からの払込みによる収入

231

100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△141,110

△9,893

匿名組合出資者からの払込みによる収入

2,960,928

1,740,398

匿名組合出資金の分配による支出

△122,622

△211,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,040,326

3,778,976

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,969

△58,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,722,262

△770,930

現金及び現金同等物の期首残高

2,546,889

4,060,648

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△208,503

△406,259

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

7,733

現金及び現金同等物の期末残高

4,060,648

2,891,192