グローム・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

259,254

1,647,682

減価償却費

530,027

679,191

長期前払費用償却額

41,671

49,742

のれん償却額

4,441

150

為替差損益（△は益）

224

135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,663

27,633

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,452

4,540

営業損失引当金の増減額(△は減少)

-

37,973

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36,120

△120

受取利息及び受取配当金

△24,202

△12,306

匿名組合投資損益（△は益）

35,100

△34,518

匿名組合分配額(△は益)

-

175,824

資金調達費用

24,497

193,599

支払利息

315,138

571,873

株式交付費

-

8,757

その他の営業外損益（△は益）

-

△121

持分法による投資損益（△は益）

2,852

△178,511

投資有価証券売却損益（△は益）

18,539

-

固定資産売却損益（△は益）

△390,320

△1,074,102

固定資産除却損

8,668

1,020

減損損失

104,380

292,050

為替換算調整勘定

-

△49,617

投資不動産売却損

2,988

6,443

受取保険金

△5,000

-

受取和解金

-

△3,792

和解金

-

17,242

収用補償金

-

△1,378,936

売上債権の増減額（△は増加）

△41,008

△39,351

営業貸付金の増減額（△は増加）

-

△745,624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,041

2,575

前渡金の増減額（△は増加）

△572,000

9,462

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,513

8,394

前払費用の増減額（△は増加）

△40,755

△42,987

長期前払費用の増減額（△は増加）

△160,364

△99,576

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

566,859

△233,995

その他の資産の増減額（△は増加）

△462,175

4,635

前受金の増減額（△は減少）

1,707

62,944

未払金の増減額（△は減少）

△39,237

△45,945

預り金の増減額（△は減少）

-

2,617

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,093

122,540

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△359,707

340,129

その他の負債の増減額（△は減少）

1,025,885

△46,468

役員賞与の支払額

△7,000

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

△229,906

△102,649

その他

△46,266

△3,253

小計

665,162

175,281

利息及び配当金の受取額

15,528

6,173

利息の支払額

△251,868

△555,729

保険金の受取額

85,800

-

和解金の受取額

1,200

4,992

和解金の支払額

-

△17,242

収用補償金の受取額

-

947,587

法人税等の支払額

△158,710

△33,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

357,111

527,313

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△350,560

定期預金の払戻による収入

31,234

50,140

投資有価証券の取得による支出

△149,595

△986,198

投資有価証券の売却による収入

191,395

-

投資有価証券の払戻による収入

-

39,518

有形固定資産の取得による支出

△8,699,539

△6,398,552

有形固定資産の売却による収入

645,754

6,566,411

無形固定資産の取得による支出

-

△359,985

出資金の払込による支出

△3,390

△7,854

子会社株式の取得による支出

△35,000

-

貸付けによる支出

△12,095

△680,297

貸付金の回収による収入

2,082

154,508

投資不動産の売却による収入

29,149

595

会員権の取得による支出

-

△5,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△150

その他

△11,083

127,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,011,688

△1,850,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

制限付預金の預入による支出

△17,474

-

制限付預金の払戻による収入

-

21,552

短期借入金の純増減額（△は減少）

△37,680

1,380,150

長期借入れによる収入

10,346,310

5,277,500

長期借入金の返済による支出

△1,456,654

△7,013,906

株式の発行による収入

-

701,462

自己株式の取得による支出

-

△178

配当金の支払額

△23,678

△23,678

非支配株主からの払込みによる収入

30

231

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,829

△141,110

匿名組合出資者からの払込みによる収入

7,000

2,960,928

匿名組合出資金の分配による支出

△951

△122,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,798,070

3,040,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

77,039

4,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,220,534

1,722,262

現金及び現金同等物の期首残高

1,326,355

2,546,889

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△208,503

現金及び現金同等物の期末残高

2,546,889

4,060,648