グローム・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△184

98

減価償却費

65

74

のれん償却額

8

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

148

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

15

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

24

3

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

-

△8

出資金評価損

13

5

受取保険金

△9

-

子会社株式取得関連費用

21

-

株式報酬費用

17

-

新株予約権戻入益

△15

△7

解体費用

-

9

売上債権の増減額（△は増加）

△40

△52

営業貸付金の増減額（△は増加）

△180

△503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

0

仕入債務の増減額（△は減少）

23

168

立替金の増減額（△は増加）

2

0

未収入金の増減額（△は増加）

△2

18

前払費用の増減額（△は増加）

1

6

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△3

△4

前受金の増減額（△は減少）

0

△0

未払金の増減額（△は減少）

27

△41

預り金の増減額（△は減少）

△4

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

32

△13

未収消費税等の増減額（△は増加）

△30

25

その他

△26

△68

小計

△175

△264

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22

3

保険金の受取額

9

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△187

△260

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28

△149

無形固定資産の取得による支出

△2

△1

有形固定資産の売却による収入

-

51

出資金の払込による支出

-

△0

貸付けによる支出

-

△640

貸付金の回収による収入

103

222

債権回収益

-

150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△33

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

38

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50

長期借入金の返済による支出

△0

△5

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△1

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△45

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45

43

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194

△583

現金及び現金同等物の期首残高

2,964

2,769

現金及び現金同等物の期末残高

2,769

2,186