グローム・ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

390

△184

減価償却費

81

65

のれん償却額

-

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

148

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△59

債務返還引当金の増減額（△は減少）

△90

-

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

2

0

持分法による投資損益（△は益）

△116

24

減損損失

0

-

固定資産除却損

4

0

出資金評価損

1

13

特別調査費用

20

-

関係会社清算損益（△は益）

12

-

違約金収入

△71

-

受取保険金

△51

△9

子会社株式取得関連費用

-

21

株式報酬費用

81

17

新株予約権戻入益

△22

△15

売上債権の増減額（△は増加）

21

△40

営業貸付金の増減額（△は増加）

190

△180

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△5

販売用不動産の増減額（△は増加）

435

-

仕入債務の増減額（△は減少）

-

23

立替金の増減額（△は増加）

6

2

未収入金の増減額（△は増加）

6

△2

前払費用の増減額（△は増加）

68

1

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

6

△3

前受金の増減額（△は減少）

△9

0

未払金の増減額（△は減少）

△151

27

預り金の増減額（△は減少）

△1

△4

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60

32

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△110

-

未収消費税等の増減額（△は増加）

62

△30

その他

4

△26

小計

745

△175

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△3

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△110

△22

保険金の受取額

51

9

違約金の受取額

71

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

755

△187

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24

△28

無形固定資産の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△50

-

貸付金の回収による収入

846

103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

769

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△310

△0

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△54

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364

△45

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,161

△194

現金及び現金同等物の期首残高

1,848

2,964

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△45

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,964

2,769