ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,226

10,087

減価償却費

200

226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

155

41

受取利息及び受取配当金

△4

△3

支払利息

47

45

売上債権の増減額（△は増加）

425

△624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,466

△9,753

仕入債務の増減額（△は減少）

△325

926

前渡金の増減額（△は増加）

△12

△54

前受金の増減額（△は減少）

179

460

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

10

14

未払消費税等の増減額（△は減少）

△616

195

その他

△101

325

小計

780

1,946

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△46

△45

法人税等の支払額

△3,043

△2,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,304

△599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32

△74

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

定期預金の増減額（△は増加）

233

△36

投資有価証券の償還による収入

80

-

その他

△18

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

257

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

332

長期借入れによる収入

8,660

9,230

長期借入金の返済による支出

△6,170

△8,870

リース債務の返済による支出

△7

△6

自己株式の取得による支出

△422

-

配当金の支払額

△726

△915

財務活動によるキャッシュ・フロー

834

△229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,212

△926

現金及び現金同等物の期首残高

14,893

13,680

現金及び現金同等物の期末残高

13,680

12,754