ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,090

8,248

減価償却費

404

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△123

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

84

受取利息及び受取配当金

△6

△8

支払利息

82

44

固定資産売却益

△10

-

負ののれん発生益

-

△29

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,193

△1,880

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,985

△7,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△467

192

前渡金の増減額（△は増加）

484

△79

前受金の増減額（△は減少）

254

202

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

19

51

未払消費税等の増減額（△は減少）

924

△1,424

その他

392

479

小計

24,289

△1,432

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△81

△46

法人税等の支払額

△1,997

△3,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,215

△4,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86

△39

有形固定資産の売却による収入

28

-

無形固定資産の取得による支出

△10

-

投資有価証券の取得による支出

△108

△12

投資有価証券の償還による収入

100

-

定期預金の増減額（△は増加）

90

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

2,040

その他

△8

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

7

1,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△480

-

長期借入れによる収入

5,690

6,390

長期借入金の返済による支出

△13,382

△5,559

配当金の支払額

△1,503

△1,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,675

△738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,547

△3,339

現金及び現金同等物の期首残高

22,996

35,543

現金及び現金同等物の期末残高

35,543

32,204