ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,334

9,090

減価償却費

378

404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

43

受取利息及び受取配当金

△4

△6

支払利息

98

82

固定資産売却益

-

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△996

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

2,193

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,559

10,985

仕入債務の増減額（△は減少）

232

△467

前渡金の増減額（△は増加）

△505

484

前受金の増減額（△は減少）

2

254

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

83

19

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192

924

その他

510

392

小計

11,554

24,289

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△97

△81

法人税等の支払額

△3,392

△1,997

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,069

22,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201

△86

有形固定資産の売却による収入

-

28

無形固定資産の取得による支出

-

△10

投資有価証券の取得による支出

△6

△108

投資有価証券の償還による収入

-

100

定期預金の増減額（△は増加）

191

90

その他

△72

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650

△480

長期借入れによる収入

11,460

5,690

長期借入金の返済による支出

△16,152

△13,382

配当金の支払額

△1,438

△1,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,780

△9,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,199

12,547

現金及び現金同等物の期首残高

21,796

22,996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,996

※ 35,543