ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,614

8,103

減価償却費

183

189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

49

受取利息及び受取配当金

△6

△4

支払利息

64

52

売上債権の増減額（△は増加）

△1,389

89

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,831

△5,135

仕入債務の増減額（△は減少）

△191

377

前渡金の増減額（△は増加）

△216

137

前受金の増減額（△は減少）

91

76

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

10

△41

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81

449

その他

168

135

小計

2,477

4,575

利息及び配当金の受取額

6

4

利息の支払額

△63

△51

法人税等の支払額

△1,480

△2,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

939

1,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23

△37

投資有価証券の取得による支出

△105

△5

定期預金の増減額（△は増加）

1,427

△138

投資有価証券の償還による収入

-

50

その他

△31

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,268

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△1,000

長期借入れによる収入

7,977

8,100

長期借入金の返済による支出

△7,067

△5,407

リース債務の返済による支出

△6

△6

自己株式の取得による支出

-

△499

配当金の支払額

△441

△574

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,961

611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,169

2,275

現金及び現金同等物の期首残高

8,448

12,617

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,617

※ 14,893