ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,710

6,614

減価償却費

118

183

負ののれん発生益

△87

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

54

46

受取利息及び受取配当金

△7

△6

支払利息

66

64

固定資産除却損

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△560

△1,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,362

△2,831

仕入債務の増減額（△は減少）

△190

△191

前渡金の増減額（△は増加）

25

△216

前受金の増減額（△は減少）

47

91

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△5

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

△52

△81

その他

283

167

小計

△2,906

2,477

利息及び配当金の受取額

7

6

利息の支払額

△67

△63

法人税等の支払額

△2,067

△1,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,032

939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17

△23

投資有価証券の取得による支出

△4

△105

定期預金の増減額（△は増加）

1,522

1,427

子会社株式の取得による支出

△74

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△264

-

その他

△22

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,137

1,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,500

長期借入れによる収入

5,400

7,977

長期借入金の返済による支出

△2,926

△7,067

リース債務の返済による支出

△0

△6

自己株式の取得による支出

△274

-

配当金の支払額

△479

△441

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,720

1,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,174

4,169

現金及び現金同等物の期首残高

10,622

8,448

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,448

※ 12,617