ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,902

4,710

減価償却費

104

118

負ののれん発生益

-

△87

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

54

受取利息及び受取配当金

△11

△7

支払利息

63

66

株式交付費

17

-

固定資産除却損

-

0

売上債権の増減額（△は増加）

△253

△560

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,927

△7,362

仕入債務の増減額（△は減少）

885

△190

前渡金の増減額（△は増加）

57

25

前受金の増減額（△は減少）

△64

47

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

16

△5

未払消費税等の増減額（△は減少）

52

△52

その他

63

283

小計

1,951

△2,906

利息及び配当金の受取額

11

7

利息の支払額

△64

△67

法人税等の支払額

△1,730

△2,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

168

△5,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64

△17

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

定期預金の増減額（△は増加）

150

1,522

子会社株式の取得による支出

-

△74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△264

その他

△3

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

77

1,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,707

5,400

株式の発行による収入

1,290

-

長期借入金の返済による支出

△3,987

△2,926

リース債務の返済による支出

△2

△0

自己株式の取得による支出

△0

△274

自己株式の処分による収入

533

-

配当金の支払額

△295

△479

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,245

1,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,492

△2,174

現金及び現金同等物の期首残高

8,130

10,622

現金及び現金同等物の期末残高

10,622

8,448