ＦＪネクストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,248

9,400

減価償却費

368

360

負ののれん発生益

△29

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

48

△864

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

89

長期未払金の増減額（△は減少）

-

833

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

44

45

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,880

△1,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,718

△3,303

仕入債務の増減額（△は減少）

192

982

前渡金の増減額（△は増加）

△79

△162

前受金の増減額（△は減少）

202

△285

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

51

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,424

511

その他

479

1,031

小計

△1,432

7,310

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△46

△44

法人税等の支払額

△3,064

△2,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,534

4,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39

△48

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

定期預金の増減額（△は増加）

-

△5,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,040

-

その他

△54

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,933

△5,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,390

5,100

長期借入金の返済による支出

△5,559

△5,820

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△1,568

△1,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738

△2,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,339

△2,653

現金及び現金同等物の期首残高

35,543

32,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 32,204

※ 29,550