サンフロンティア不動産のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,745 | 17,295 |
| 減価償却費 | 1,968 | 2,124 |
| 減損損失 | 27 | 48 |
| のれん償却額 | 64 | 75 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △64 | 68 |
| 固定資産圧縮損 | 232 | 41 |
| 国庫補助金 | △232 | △41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △87 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 6 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | △17 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △71 |
| 助成金収入 | △62 | △40 |
| 支払利息 | 477 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | △12 |
| 固定資産除却損 | 12 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409 | △1,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | △26,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,155 | 114 |
| その他 | 1,751 | 580 |
| 小計 | 22,274 | △7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 71 |
| 利息の支払額 | △490 | △536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,729 | △3,505 |
| 助成金の受取額 | 62 | 40 |
| 国庫補助金の受取額 | 232 | 41 |
| 和解金の受取額 | 150 | － |
| その他 | △10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,544 | △11,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 125 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,531 | △2,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △312 | △275 |
| 差入保証金の差入による支出 | △692 | △581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,337 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △478 | △954 |
| その他 | △155 | △291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,681 | △4,254 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 長期借入れによる収入 | 23,261 | 32,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,691 | △18,991 |
| 配当金の支払額 | △2,239 | △2,481 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,999 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 46 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △69 | △94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | △5 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,039 | 21,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 169 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,962 | 5,951 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,951 | 41,914 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,914 | 47,866 |
