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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,135
14,745
減価償却費
1,632
1,968
減損損失
65
27
のれん償却額
78
64
関係会社清算損益（△は益）
－
△64
固定資産圧縮損
232
国庫補助金
△232
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△87
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
21
△0
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△13
△17
株式給付引当金の増減額（△は減少）
11
15
受取利息及び受取配当金
△35
△55
助成金収入
△215
△62
支払利息
446
477
持分法による投資損益（△は益）
23
71
固定資産除却損
20
12
負ののれん発生益
△115
売上債権の増減額（△は増加）
496
409
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,874
1,854
仕入債務の増減額（△は減少）
△776
1,155
その他
△1,271
1,751
小計
20,354
22,274
利息及び配当金の受取額
35
55
利息の支払額
△447
△490
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,460
△5,729
助成金の受取額
215
62
国庫補助金の受取額
解決金の支払額
△254
和解金の受取額
150
△10
17,443
16,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
125
定期預金の預入による支出
△183
△100
定期預金の払戻による収入
271
100
有形固定資産の取得による支出
△8,484
△7,531
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△48
△312
差入保証金の差入による支出
△822
△692
差入保証金の回収による収入
44
2,337
△168
△634
△9,386
△6,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30
長期借入れによる収入
24,183
23,261
長期借入金の返済による支出
△20,661
△18,691
配当金の支払額
△3,070
△2,239
自己株式の取得による支出
△239
非支配株主からの払込みによる収入
1
非支配株主への払戻による支出
△69
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
4
△39
△5
449
2,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,632
11,962
現金及び現金同等物の期首残高
21,319
29,951
現金及び現金同等物の期末残高
41,914
