サンフロンティア不動産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,894,703

10,755,547

減価償却費

 562,702

 837,371

のれん償却額

14,821

59,285

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,000

10,997

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,974

9,046

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,850

9,950

工事保証引当金の増減額（△は減少）

1,100

△2,800

保証履行引当金の増減額（△は減少）

4,323

6,131

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

11,882

受取利息及び受取配当金

△10,627

△8,966

支払利息

219,185

297,679

融資関連費用

182,749

49,176

持分法による投資損益（△は益）

4,167

26,380

株式交付費

-

45,943

固定資産売却損益（△は益）

△1,778

-

固定資産除却損

55

-

売上債権の増減額（△は増加）

139,801

△177,747

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,923,832

△19,126,267

立替金の増減額（△は増加）

233,802

36,553

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,000,729

1,366,432

預り金の増減額（△は減少）

△97,402

△27,808

預り保証金の増減額（△は減少）

△245,730

866,389

その他

938,927

△475,211

小計

5,979,065

△5,430,032

利息及び配当金の受取額

10,763

9,356

利息の支払額

△209,973

△297,405

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,426,387

△1,271,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,353,468

△6,989,737

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,382,951

△1,620,173

定期預金の払戻による収入

5,046,904

1,784,167

有形固定資産の取得による支出

△5,391,717

△1,406,016

有形固定資産の売却による収入

6,364

-

無形固定資産の取得による支出

△66,191

△22,347

貸付けによる支出

△25,406

△300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 128,676

-

差入保証金の差入による支出

△104,634

△1,337,455

その他

24,732

158,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,764,221

△2,443,857

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,248,500

175,736

長期借入れによる収入

16,782,000

25,522,000

長期借入金の返済による支出

△12,205,968

△12,755,313

社債の償還による支出

△101,200

△1,413,300

株式の発行による収入

-

7,110,136

非支配株主からの払込みによる収入

8,738

-

融資関連費用に係る支出

△182,749

△49,176

自己株式の取得による支出

-

△67,814

配当金の支払額

△1,068,312

△1,279,824

その他

-

△6,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,984,008

17,235,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76,974

8,562

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,496,280

7,810,548

現金及び現金同等物の期首残高

13,375,347

14,871,627

現金及び現金同等物の期末残高

 14,871,627

 22,682,175