サンフロンティア不動産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,269,883

8,894,703

減価償却費

 645,579

 562,702

のれん償却額

1,875

14,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,110

16,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,495

38,974

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11,150

7,850

工事保証引当金の増減額（△は減少）

△15,300

1,100

保証履行引当金の増減額（△は減少）

19,378

4,323

受取利息及び受取配当金

△11,291

△10,627

支払利息

235,178

219,185

融資関連費用

25,519

182,749

持分法による投資損益（△は益）

△8,142

4,167

社債発行費

86,364

―

固定資産売却損益（△は益）

△1,257,517

△1,778

固定資産除却損

1,019

55

訴訟関連損失

10,850

―

売上債権の増減額（△は増加）

424,592

139,801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,213,959

△3,923,832

立替金の増減額（△は増加）

△387,420

233,802

仕入債務の増減額（△は減少）

△483,365

△1,000,729

預り金の増減額（△は減少）

375,333

△97,402

預り保証金の増減額（△は減少）

89,143

△245,730

その他

231,965

938,927

小計

△924,777

5,979,065

利息及び配当金の受取額

4,893

10,763

利息の支払額

△232,420

△209,973

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△361,135

△1,426,387

訴訟関連損失の支払額

△41,850

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,555,289

4,353,468

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,746,904

△4,382,951

定期預金の払戻による収入

3,182,868

5,046,904

有形固定資産の取得による支出

△6,040,700

△5,391,717

有形固定資産の売却による収入

7,193,448

6,364

無形固定資産の取得による支出

△210,815

△66,191

投資有価証券の取得による支出

△110,836

―

貸付けによる支出

―

△25,406

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

 128,676

その他

△143,544

△79,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

123,516

△4,764,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,248,500

△1,248,500

長期借入れによる収入

11,360,000

16,782,000

長期借入金の返済による支出

△9,326,834

△12,205,968

社債の発行による収入

5,113,635

―

社債の償還による支出

△4,065,500

△101,200

非支配株主からの払込みによる収入

8,000

8,738

融資関連費用に係る支出

△25,519

△182,749

配当金の支払額

△704,308

△1,068,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,607,974

1,984,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,964

△76,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,163,234

1,496,280

現金及び現金同等物の期首残高

11,212,112

13,375,347

現金及び現金同等物の期末残高

 13,375,347

 14,871,627