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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,745
17,295
減価償却費
1,968
2,124
減損損失
27
48
のれん償却額
64
75
関係会社清算損益（△は益）
△64
68
固定資産圧縮損
232
41
国庫補助金
△232
△41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△87
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△17
21
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
13
受取利息及び受取配当金
△55
△71
助成金収入
△62
△40
支払利息
477
539
持分法による投資損益（△は益）
71
△12
固定資産除却損
12
30
売上債権の増減額（△は増加）
409
△1,187
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,854
△26,770
仕入債務の増減額（△は減少）
1,155
114
その他
1,751
580
小計
22,274
△7,115
利息及び配当金の受取額
55
利息の支払額
△490
△536
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,729
△3,505
助成金の受取額
62
40
国庫補助金の受取額
和解金の受取額
150
－
△10
16,544
△11,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
125
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△7,531
△2,457
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△312
△275
差入保証金の差入による支出
△692
△581
差入保証金の回収による収入
2,337
205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△478
△954
△155
△291
△6,681
△4,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8
長期借入れによる収入
23,261
32,558
長期借入金の返済による支出
△18,691
△18,991
配当金の支払額
△2,239
△2,481
社債の発行による収入
9,999
自己株式の取得による支出
△239
非支配株主からの払込みによる収入
1
46
非支配株主への払戻による支出
△69
△94
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
4
△5
2,039
21,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
59
169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,962
5,951
現金及び現金同等物の期首残高
29,951
41,914
現金及び現金同等物の期末残高
47,866
