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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,295
20,552
減価償却費
2,124
2,612
減損損失
48
－
のれん償却額
75
254
関係会社清算損益（△は益）
68
固定資産圧縮損
41
412
国庫補助金
△41
△412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
61
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△0
保証履行引当金の増減額（△は減少）
21
△10
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
15
受取利息及び受取配当金
△71
△67
助成金収入
△40
△75
支払利息
539
905
融資関連費用
1
持分法による投資損益（△は益）
△12
14
売上債権の増減額（△は増加）
△1,187
△43
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,770
△25,042
仕入債務の増減額（△は減少）
114
677
預り保証金の増減額（△は減少）
156
760
関係会社株式売却損益（△は益）
△51
その他
452
553
小計
△7,115
1,178
利息及び配当金の受取額
71
利息の支払額
△536
△893
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,505
△5,071
助成金の受取額
40
国庫補助金の受取額
△11,003
△4,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
80
定期預金の預入による支出
△160
定期預金の払戻による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△2,457
△4,019
有形固定資産の売却による収入
0
165
無形固定資産の取得による支出
△275
△253
差入保証金の差入による支出
△581
△654
貸付けによる支出
△1,500
差入保証金の回収による収入
205
129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△954
△2,369
△290
△226
△4,254
△8,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8
38
長期借入れによる収入
32,558
36,535
長期借入金の返済による支出
△18,991
△23,703
融資関連費用に係る支出
△1
△13
配当金の支払額
△2,481
△3,163
社債の発行による収入
9,999
非支配株主からの払込みによる収入
46
非支配株主への払戻による支出
△94
△102
非支配株主への配当金の支払額
△106
△4
21,040
9,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
169
455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,951
△3,112
現金及び現金同等物の期首残高
41,914
47,866
現金及び現金同等物の期末残高
44,754
