青山財産ネットワークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,010

2,477

減価償却費

302

298

のれん償却額

8

8

株式報酬費用

7

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

受取利息及び受取配当金

△6

△13

支払利息

73

80

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

－

新株予約権戻入益

△190

△0

固定資産除却損

0

0

減損損失

9

22

売上債権の増減額（△は増加）

△45

△114

棚卸資産の増減額（△は増加）

196

△1,653

未収入金の増減額（△は増加）

2

△0

前渡金の増減額（△は増加）

△148

410

立替金の増減額（△は増加）

4

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

49

102

前受金の増減額（△は減少）

9

175

未払金の増減額（△は減少）

214

168

預り金の増減額（△は減少）

77

35

長期未払金の増減額（△は減少）

0

△3

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20

3

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

130

651

その他

21

△21

小計

2,677

2,615

利息及び配当金の受取額

6

13

利息の支払額

△94

△69

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△199

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,389

2,219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△162

△115

無形固定資産の取得による支出

△56

△11

資産除去債務の履行による支出

△25

－

投資有価証券の取得による支出

△790

△1,243

投資有価証券の売却及び払戻による収入

402

115

関係会社株式の売却による収入

－

1

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△7

敷金の回収による収入

42

5

その他

－

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△631

△1,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100

△200

長期借入れによる収入

2,000

3,800

長期借入金の返済による支出

△1,247

△1,823

社債の償還による支出

△434

△232

ストックオプションの行使による収入

27

44

ストックオプションの発行による収入

1

－

自己株式の取得による支出

△167

△0

非支配株主からの払込みによる収入

10

20

配当金の支払額

△664

△726

財務活動によるキャッシュ・フロー

△374

882

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,437

1,938

現金及び現金同等物の期首残高

9,424

10,862

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,862

※ 12,801