青山財産ネットワークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,099,568

2,010,658

減価償却費

191,135

302,191

のれん償却額

7,433

8,918

株式報酬費用

90,678

7,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

325

2,133

受取利息及び受取配当金

△2,982

△6,238

支払利息

64,117

73,978

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△34,001

新株予約権戻入益

－

△190,353

ゴルフ会員権評価損

11,949

－

固定資産除却損

37,277

335

減損損失

47,007

9,822

売上債権の増減額（△は増加）

20,562

△45,665

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,030,090

196,388

未収入金の増減額（△は増加）

△2,757

2,357

前渡金の増減額（△は増加）

－

△148,821

立替金の増減額（△は増加）

4,011

4,227

仕入債務の増減額（△は減少）

21,701

49,934

未払金の増減額（△は減少）

15,008

214,500

預り金の増減額（△は減少）

△30,141

77,335

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,127

500

未払消費税等の増減額（△は減少）

△170,609

△20,372

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

7,902

130,606

その他

△9,274

31,597

小計

2,431,877

2,677,304

利息及び配当金の受取額

2,982

6,238

利息の支払額

△99,239

△94,221

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△393,205

△199,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,942,416

2,389,461

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,037

△162,608

無形固定資産の取得による支出

△402,993

△56,432

資産除去債務の履行による支出

－

△25,114

投資有価証券の取得による支出

△368,204

△790,500

投資有価証券の売却及び払戻による収入

368,236

402,921

関係会社株式の売却による収入

2

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△245,558

－

短期貸付金の回収による収入

23,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△60,146

△41,383

敷金の回収による収入

359

42,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△753,343

△631,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△29,612

100,000

長期借入れによる収入

3,530,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,600,047

△1,247,515

社債の償還による支出

△494,000

△434,000

ストックオプションの行使による収入

19,668

27,109

ストックオプションの発行による収入

－

1,955

自己株式の取得による支出

－

△167,954

非支配株主からの払込みによる収入

－

10,000

配当金の支払額

△641,079

△664,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,070

△374,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44,081

54,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

929,920

1,437,740

現金及び現金同等物の期首残高

8,494,808

9,424,728

現金及び現金同等物の期末残高

9,424,728

10,862,469