青山財産ネットワークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

623,754

896,722

減価償却費

69,456

87,878

のれん償却額

81,101

81,101

株式報酬費用

1,043

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64,983

△11,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,386

△18,878

その他の引当金の増減額（△は減少）

△3,610

－

受取利息及び受取配当金

△11,773

△15,721

支払利息

73,976

58,405

社債発行費

19,743

21,125

投資有価証券評価損益（△は益）

－

43,832

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,099

投資事業組合費用

6,811

61,331

固定資産売却損益（△は益）

－

△33

固定資産除却損

1,639

1,587

ゴルフ会員権評価損

－

3,120

減損損失

2,772

－

売上債権の増減額（△は増加）

64,622

△179,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

533,685

△2,547,146

未収入金の増減額（△は増加）

△51,457

4,211

前渡金の増減額（△は増加）

△97,458

98,268

立替金の増減額（△は増加）

△119,944

103,472

仕入債務の増減額（△は減少）

10,004

5,213

未払金の増減額（△は減少）

6,691

181,812

預り金の増減額（△は減少）

66,933

4,381

長期未払金の増減額（△は減少）

△7,313

18,455

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

40,032

134,058

その他

△94,911

△29,500

小計

1,283,171

△1,000,325

利息及び配当金の受取額

11,773

15,721

利息の支払額

△76,405

△61,272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△40,701

△231,617

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177,838

△1,277,493

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,902

△113,225

有形固定資産の売却による収入

－

34

無形固定資産の取得による支出

△106,507

△28,659

投資有価証券の取得による支出

△550,500

△1,395,027

投資有価証券の売却による収入

1,100

546,144

匿名組合出資金の払戻による収入

－

486,572

関係会社株式の取得による支出

△29,671

△78,739

関係会社株式の売却による収入

1

75

貸付けによる支出

△272,716

△246,500

敷金及び保証金の差入による支出

△81,505

△20,059

その他

1,643

8,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,058

△840,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△568,633

1,920,000

長期借入れによる収入

1,920,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△809,863

△865,677

社債の発行による収入

980,256

998,874

社債の償還による支出

△190,205

△372,391

ストックオプションの行使による収入

32,143

42,489

自己株式の取得による支出

－

△346,548

配当金の支払額

△247,437

△302,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,116,259

2,174,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,958

△19,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,256,997

36,753

現金及び現金同等物の期首残高

4,093,019

5,350,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,350,016

※ 5,386,770