青山財産ネットワークス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

473,723

623,754

減価償却費

37,233

69,456

のれん償却額

81,101

81,101

株式報酬費用

7,125

1,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,015

64,983

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,893

2,386

その他の引当金の増減額（△は減少）

△13,641

△3,610

受取利息及び受取配当金

△8,918

△11,773

支払利息

34,309

73,976

社債発行費

6,287

19,743

保険解約返戻金

△4,035

－

受取補償金

△6,677

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,418

－

固定資産除却損

－

1,639

減損損失

－

2,772

売上債権の増減額（△は増加）

△30,695

64,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

66,429

533,685

未収入金の増減額（△は増加）

19,838

△51,457

前渡金の増減額（△は増加）

△810

△97,458

立替金の増減額（△は増加）

△14,854

△119,944

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,497

10,004

未払金の増減額（△は減少）

123,240

6,691

預り金の増減額（△は減少）

30,637

66,933

長期未払金の増減額（△は減少）

△207

△7,313

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

135,012

40,032

その他

4,593

△88,099

小計

904,653

1,283,171

利息及び配当金の受取額

8,918

11,773

利息の支払額

△35,463

△76,405

補償金の受取額

6,677

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△83,641

△40,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

801,144

1,177,838

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△83,548

△22,902

無形固定資産の取得による支出

△62,868

△106,507

投資有価証券の取得による支出

△415,512

△550,500

投資有価証券の売却による収入

424,496

1,100

関係会社株式の取得による支出

△1

△29,671

関係会社株式の売却による収入

－

1

貸付けによる支出

－

△272,716

敷金の差入による支出

△41,206

△81,505

保険積立金の解約による収入

17,940

－

その他

△1,761

1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,462

△1,061,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

234,653

△568,633

長期借入れによる収入

811,910

1,920,000

長期借入金の返済による支出

△726,002

△809,863

社債の発行による収入

293,712

980,256

社債の償還による支出

△90,100

△190,205

ストックオプションの行使による収入

21,313

32,143

配当金の支払額

△175,325

△247,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

370,160

1,116,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,445

23,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,010,287

1,256,997

現金及び現金同等物の期首残高

3,069,579

4,093,019

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,151

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,093,019

※ 5,350,016