青山財産ネットワークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,134

3,404

減価償却費

285

215

のれん償却額

8

8

株式報酬費用

17

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△1

受取利息及び受取配当金

△23

△25

支払利息

77

77

投資有価証券評価損益（△は益）

224

75

匿名組合投資損益（△は益）

△20

△16

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△231

513

棚卸資産の増減額（△は増加）

95

3,249

未収入金の増減額（△は増加）

△1

△4

前渡金の増減額（△は増加）

△132

△280

立替金の増減額（△は増加）

24

6

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△27

前受金の増減額（△は減少）

△100

△44

未払金の増減額（△は減少）

△23

296

預り金の増減額（△は減少）

△216

87

長期未払金の増減額（△は減少）

△8

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

124

186

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

415

437

その他

△78

△53

小計

3,595

8,107

利息及び配当金の受取額

23

25

利息の支払額

△67

△68

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,061

△1,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,488

6,662

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△130

有形固定資産の取得による支出

△30

△48

無形固定資産の取得による支出

△15

△17

投資有価証券の取得による支出

－

△847

投資有価証券の売却及び払戻による収入

290

460

ゴルフ会員権の取得による支出

△7

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,068

敷金及び保証金の差入による支出

△42

△12

敷金の回収による収入

15

5

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

212

△2,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200

－

長期借入れによる収入

2,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,012

△4,120

社債の償還による支出

△150

△30

ストックオプションの行使による収入

－

72

自己株式の取得による支出

－

△2,099

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△19

配当金の支払額

△896

△1,071

財務活動によるキャッシュ・フロー

△858

△5,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,892

△1,759

現金及び現金同等物の期首残高

12,801

14,693

現金及び現金同等物の期末残高

14,693

12,934