青山財産ネットワークス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,477

3,134

減価償却費

298

285

のれん償却額

8

8

株式報酬費用

21

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

8

受取利息及び受取配当金

△13

△23

支払利息

80

77

投資有価証券評価損益（△は益）

－

224

新株予約権戻入益

△0

－

固定資産除却損

0

0

減損損失

22

－

売上債権の増減額（△は増加）

△114

△231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,653

95

未収入金の増減額（△は増加）

△0

△1

前渡金の増減額（△は増加）

410

△132

立替金の増減額（△は増加）

△31

24

仕入債務の増減額（△は減少）

102

16

前受金の増減額（△は減少）

175

△100

未払金の増減額（△は減少）

168

△23

預り金の増減額（△は減少）

35

△216

長期未払金の増減額（△は減少）

△3

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

124

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

651

415

その他

△21

△98

小計

2,615

3,595

利息及び配当金の受取額

13

23

利息の支払額

△69

△67

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△339

△1,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,219

2,488

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115

△30

無形固定資産の取得による支出

△11

△15

投資有価証券の取得による支出

△1,243

－

投資有価証券の売却及び払戻による収入

115

290

関係会社株式の売却による収入

1

－

ゴルフ会員権の取得による支出

△5

△7

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△42

敷金の回収による収入

5

15

その他

3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,256

212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200

200

長期借入れによる収入

3,800

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,823

△2,012

社債の償還による支出

△232

△150

ストックオプションの行使による収入

44

－

自己株式の取得による支出

△0

－

非支配株主からの払込みによる収入

20

－

配当金の支払額

△726

△896

財務活動によるキャッシュ・フロー

882

△858

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,938

1,892

現金及び現金同等物の期首残高

10,862

12,801

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,801

※ 14,693