ファースト住建

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　令和２年11月１日

　至　令和３年10月31日)

 当連結会計年度

(自　令和３年11月１日

　至　令和４年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,513,546

3,155,695

減価償却費

218,336

226,943

減損損失

4,959

－

のれん償却額

20,925

20,925

株式報酬費用

12,532

11,084

引当金の増減額（△は減少）

44,571

2,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,257

7,828

受取利息及び受取配当金

△6,236

△6,488

支払利息

80,989

87,210

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△21,268

－

固定資産売却損益（△は益）

△15

△4,250

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,381,886

△7,881,487

前渡金の増減額（△は増加）

△54,786

△65,070

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△25,611

44,291

仕入債務の増減額（△は減少）

679,923

730,995

前受金の増減額（△は減少）

43,641

1,904

未払又は未収消費税等の増減額

△92,150

△310,746

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17,269

△29,768

その他

△9,345

△5,715

小計

7,781,884

△4,014,155

利息及び配当金の受取額

6,316

6,477

利息の支払額

△83,361

△88,397

法人税等の支払額

△879,926

△1,276,964

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,824,913

△5,373,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2

△0

有形固定資産の取得による支出

△787,620

△754,384

有形固定資産の売却による収入

15

26,938

無形固定資産の取得による支出

△4,473

△1,630

投資有価証券の売却による収入

69

－

関係会社株式の売却による収入

66,508

－

その他

37,561

432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△687,940

△728,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

737,360

929,570

長期借入れによる収入

190,300

－

長期借入金の返済による支出

△506,288

△500,412

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△6,932

△3,272

配当金の支払額

△597,347

△597,437

非支配株主への配当金の支払額

△2,000

△4,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△194,908

△175,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,942,063

△6,277,236

現金及び現金同等物の期首残高

17,928,368

23,870,431

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,870,431

※ 17,593,195