ファースト住建

(単位：千円)

 当連結会計年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,770,756

減価償却費

169,595

のれん償却額

10,462

株式報酬費用

12,790

引当金の増減額（△は減少）

△21,739

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,552

受取利息及び受取配当金

△5,179

支払利息

91,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,709,652

前渡金の増減額（△は増加）

△58,040

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△105,847

仕入債務の増減額（△は減少）

9,475

前受金の増減額（△は減少）

67,246

未払又は未収消費税等の増減額

△51,515

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,064

その他

1,564

小計

△1,831,450

利息及び配当金の受取額

4,478

利息の支払額

△93,159

法人税等の支払額

△1,326,784

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,246,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△461,485

有形固定資産の売却による収入

1,538

無形固定資産の取得による支出

△6,309

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△373,424

その他

9,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△830,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,055,650

長期借入れによる収入

1,295,000

長期借入金の返済による支出

△729,778

社債の償還による支出

△28,500

リース債務の返済による支出

△6,305

自己株式の処分による収入

1,189

配当金の支払額

△624,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,148,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,226,051

現金及び現金同等物の期首残高

18,074,396

現金及び現金同等物の期末残高

12,848,344