ファースト住建

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年11月１日

　至　平成28年10月31日)

当事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,441,194

4,253,309

減価償却費

159,672

148,914

株式報酬費用

－

14,579

引当金の増減額（△は減少）

88,213

△18,349

受取利息及び受取配当金

△3,862

△3,701

支払利息

98,837

91,801

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,296,345

1,464,197

前渡金の増減額（△は増加）

△7,173

△16,147

その他の流動資産の増減額（△は増加）

55,666

3,148

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,502

△450,352

前受金の増減額（△は減少）

△13,078

5,172

未払又は未収消費税等の増減額

△260,129

88,014

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△14,821

△19,825

その他

31,784

5,814

小計

197,454

5,566,578

利息及び配当金の受取額

3,792

3,666

利息の支払額

△100,720

△89,651

法人税等の支払額

△1,385,798

△1,521,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,285,271

3,959,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

500,000

－

有形固定資産の取得による支出

△385,957

△45,549

無形固定資産の取得による支出

△3,766

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

110,275

△45,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,944,000

△2,122,000

長期借入れによる収入

717,000

－

長期借入金の返済による支出

△167,020

△76,350

リース債務の返済による支出

－

△1,238

自己株式の処分による収入

1,500

1,312

配当金の支払額

△528,006

△582,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,967,473

△2,780,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

792,477

1,132,793

現金及び現金同等物の期首残高

16,149,125

16,941,602

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,941,602

※ 18,074,396