ファースト住建

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年11月１日

　至　平成25年10月31日)

当事業年度

(自　平成25年11月１日

　至　平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,951,111

3,592,990

減価償却費

48,363

102,438

引当金の増減額（△は減少）

116,548

△48,594

受取利息及び受取配当金

△1,460

△3,648

支払利息

120,879

122,120

固定資産除却損

－

13,229

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50,933

たな卸資産の増減額（△は増加）

281,636

△2,338,415

前渡金の増減額（△は増加）

△22,031

38,137

その他の流動資産の増減額（△は増加）

57,540

△47,148

仕入債務の増減額（△は減少）

△447,500

220,434

前受金の増減額（△は減少）

1,955

△36,235

未払又は未収消費税等の増減額

83,764

△140,008

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34,056

31,785

その他

7,495

△5,041

小計

5,232,359

1,451,111

利息及び配当金の受取額

1,107

3,192

利息の支払額

△120,856

△120,906

法人税等の支払額

△1,892,742

△1,621,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,219,867

△288,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△150,000

有形固定資産の取得による支出

△1,247,365

△1,451,102

無形固定資産の取得による支出

△3,956

△10,892

投資有価証券の取得による支出

△99,780

－

投資有価証券の売却による収入

－

50,933

関係会社株式の取得による支出

－

△7,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,351,102

△1,568,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△454,200

△1,138,000

長期借入れによる収入

450,500

805,000

長期借入金の返済による支出

△290,734

△164,445

自己株式の取得による支出

△60

－

自己株式の処分による収入

35,875

3,875

配当金の支払額

△476,604

△550,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

△735,224

△1,044,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,133,540

△2,900,661

現金及び現金同等物の期首残高

12,700,034

13,833,574

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,833,574

※ 10,932,913