エリアクエスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

169,515

179,751

減価償却費

129,474

115,793

受取利息及び受取配当金

△2,821

△269

支払利息

3,043

6,668

社債発行費償却

1,082

1,317

固定資産売却損益（△は益）

△151

10,221

固定資産除却損

4,804

6,242

有価証券運用損益（△は益）

－

△10,756

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,665

7,829

保険売却損益（△は益）

7,354

9,415

和解金

846

11,257

売上債権の増減額（△は増加）

△47,010

△7,104

仕入債務の増減額（△は減少）

364

1,547

長期前受収益の増減額（△は減少）

△18,643

△21,173

前受金の増減額（△は減少）

16,650

4,136

前払費用の増減額（△は増加）

8,361

△4,061

その他

△25,428

△7,332

小計

240,775

303,481

利息及び配当金の受取額

2,821

269

利息の支払額

△3,028

△5,990

法人税等の支払額

△63,723

△83,768

法人税等の還付額

8,568

4,586

和解金の支払額

△846

△11,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,567

207,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,200

△7,200

有形固定資産の取得による支出

△169,302

△5,880

有形固定資産の売却による収入

681

1,800

無形固定資産の取得による支出

△4,000

△3,000

信用取引決済による収入

－

28,937

投資有価証券の取得による支出

△173,682

－

投資有価証券の売却による収入

166,478

27,337

保険積立金の積立による支出

△11,107

△7,564

保険積立金の売却による収入

4,172

3,223

貸付けによる支出

△22,000

－

貸付金の回収による収入

3,815

3,052

預り保証金の受入による収入

133,704

125,538

預り保証金の返還による支出

△46,219

△91,685

差入保証金の差入による支出

△32,322

△38,601

差入保証金の回収による収入

6,105

3,704

その他

－

16,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,878

56,069

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

25,559

△96,020

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△102,752

△21,752

社債の発行による収入

127,355

－

社債の償還による支出

△34,650

△41,300

長期未払金の返済による支出

△2,932

△25,248

自己株式の取得による支出

△56,922

△103,494

配当金の支払額

△40,742

△39,624

その他

△9,868

△20,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,953

△247,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,264

15,874

現金及び現金同等物の期首残高

443,050

381,786

現金及び現金同等物の期末残高

381,786

397,660