エリアクエスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

212,900

206,627

減価償却費

114,188

125,133

受取利息及び受取配当金

△2,500

△6,749

支払利息

4,670

3,948

社債発行費償却

368

568

固定資産売却損益（△は益）

－

5,973

固定資産除却損

17,558

12,115

投資有価証券売却損益（△は益）

△16,352

△24,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△10,000

受取保険金

△7,796

－

和解金

－

15,336

売上債権の増減額（△は増加）

26,682

9,392

仕入債務の増減額（△は減少）

5,155

△6,339

長期前受収益の増減額（△は減少）

△23,664

△24,800

前受金の増減額（△は減少）

△21,809

15,290

前払費用の増減額（△は増加）

4,396

△9,788

その他

△40,605

△41,810

小計

273,191

270,395

利息及び配当金の受取額

2,500

6,749

利息の支払額

△4,273

△3,768

法人税等の支払額

△72,553

△75,832

法人税等の還付額

23,375

18,489

和解金の支払額

－

△11,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

222,240

204,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,000

△11,300

定期預金の払戻による収入

－

18,000

有形固定資産の取得による支出

△237,617

△125,003

有形固定資産の売却による収入

－

6,050

無形固定資産の取得による支出

△6,000

△3,000

投資有価証券の取得による支出

△272,580

△152,363

投資有価証券の売却による収入

230,831

225,314

保険積立金の積立による支出

△15,330

△13,394

保険積立金の解約による収入

21,024

－

貸付けによる支出

△9,720

△27,164

貸付金の回収による収入

2,458

15,697

預り保証金の受入による収入

150,517

205,630

預り保証金の返還による支出

△110,611

△106,250

差入保証金の差入による支出

△32,217

△103,908

差入保証金の回収による収入

35,843

22,987

その他

－

21,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,403

△26,924

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,870

14,478

長期借入れによる収入

151,996

－

長期借入金の返済による支出

△174,359

△145,799

割賦債務の返済による支出

△16,650

－

社債の発行による収入

77,492

62,983

社債の償還による支出

△7,200

△18,400

配当金の支払額

△80,647

△40,998

その他

△9,701

△22,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,800

△150,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,637

26,961

現金及び現金同等物の期首残高

413,451

416,088

現金及び現金同等物の期末残高

416,088

443,050