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エリアクエストのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	397,324	212,900
減価償却費	106,304	114,188
受取利息及び受取配当金	△369	△2,500
支払利息	7,950	4,670
社債発行費償却	274	368
固定資産売却損益（△は益）	4,099	－
固定資産除却損	11,524	17,558
投資有価証券評価損益（△は益）	20,120	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△34,871	△16,352
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9,328	－
受取保険金	△95,672	△7,796
売上債権の増減額（△は増加）	4,392	26,682
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,150	5,155
販売用不動産の増減額（△は増加）	167,523	－
長期前受収益の増減額（△は減少）	△23,262	△23,664
前受金の増減額（△は減少）	△4,899	△21,809
前払費用の増減額（△は増加）	△18,151	4,396
その他	△78,570	△40,605
小計	471,896	273,191
利息及び配当金の受取額	369	2,500
利息の支払額	△7,408	△4,273
法人税等の支払額	△179,796	△72,553
法人税等の還付額	1,069	23,375
保険金の受取額	95,672	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	381,802	222,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△118,000	△18,000
定期預金の払戻による収入	100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△44,561	△237,617
有形固定資産の売却による収入	2,000	－
無形固定資産の取得による支出	△21,000	△6,000
投資有価証券の取得による支出	△369,600	△272,580
投資有価証券の売却による収入	306,133	230,831
保険積立金の積立による支出	△15,330	△15,330
保険積立金の解約による収入	－	21,024
貸付けによる支出	△9,720	△9,720
貸付金の回収による収入	2,374	2,458
預り保証金の受入による収入	94,464	150,517
預り保証金の返還による支出	△43,858	△110,611
差入保証金の差入による支出	△49,325	△32,217
差入保証金の回収による収入	1,771	35,843
投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,651	△261,403


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)	当連結会計年度 (自　2019年７月１日　至　2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△33,380	100,870
長期借入れによる収入	300,000	151,996
長期借入金の返済による支出	△202,966	△174,359
割賦債務の返済による支出	△33,731	△16,650
社債の発行による収入	47,905	77,492
社債の償還による支出	△3,600	△7,200
自己株式の取得による支出	△357,852	－
配当金の支払額	△64,903	△80,647
その他	△14,054	△9,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	△362,583	41,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△145,432	2,637
現金及び現金同等物の期首残高	558,883	413,451
現金及び現金同等物の期末残高	413,451	416,088