エリアクエスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

179,751

230,269

減価償却費

115,793

118,353

受取利息及び受取配当金

△269

△452

支払利息

6,668

10,184

社債発行費償却

1,317

1,317

固定資産売却損益（△は益）

10,221

2,865

固定資産除却損

6,242

4,509

有価証券運用損益（△は益）

△10,756

△132,907

投資有価証券売却損益（△は益）

7,829

△46,413

保険売却損益（△は益）

9,415

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

10,080

和解金

11,257

25,872

売上債権の増減額（△は増加）

△7,104

23,535

仕入債務の増減額（△は減少）

1,547

△1,671

長期前受収益の増減額（△は減少）

△21,173

△23,825

前受金の増減額（△は減少）

4,136

6,857

前払費用の増減額（△は増加）

△4,061

△6,246

その他

△7,332

△68,971

小計

303,481

153,356

利息及び配当金の受取額

269

452

利息の支払額

△5,990

△10,106

法人税等の支払額

△83,768

△66,405

法人税等の還付額

4,586

198

和解金の支払額

△11,257

△14,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

207,322

62,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,200

△1,800

有形固定資産の取得による支出

△5,880

△13,818

有形固定資産の売却による収入

1,800

2,272

無形固定資産の取得による支出

△3,000

△3,800

信用取引による支出

－

△11,090

信用取引決済による収入

28,937

143,997

投資有価証券の取得による支出

－

△117,839

投資有価証券の売却による収入

27,337

362,890

保険積立金の積立による支出

△7,564

△15,414

保険積立金の売却による収入

3,223

－

貸付けによる支出

－

△42,239

貸付金の回収による収入

3,052

3,441

預り保証金の受入による収入

125,538

164,463

預り保証金の返還による支出

△91,685

△85,340

差入保証金の差入による支出

△38,601

△23,319

差入保証金の回収による収入

3,704

12,779

その他

16,407

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,069

375,183

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△96,020

6,080

長期借入れによる収入

100,000

255,000

長期借入金の返済による支出

△21,752

△67,509

社債の償還による支出

△41,300

△41,300

長期未払金の返済による支出

△25,248

△42,288

自己株式の取得による支出

△103,494

△257,518

配当金の支払額

△39,624

△37,425

その他

△20,076

△8,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△247,517

△193,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,874

244,415

現金及び現金同等物の期首残高

381,786

397,660

現金及び現金同等物の期末残高

397,660

642,076