ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,367,660

1,875,332

減価償却費

323,262

267,424

減損損失

－

47,558

のれん償却額

90,364

90,447

資産除去債務戻入益

－

△2,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△715

469

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,691

△5,641

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11,919

△4,679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,170

△281,712

受取利息及び受取配当金

△9,011

△10,108

支払利息

156,677

192,610

固定資産売却損益（△は益）

27,401

△5,648

固定資産除却損

12,069

29,119

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,830

売上債権の増減額（△は増加）

△302,302

△57,902

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,460,481

△6,350,243

仕入債務の増減額（△は減少）

515,694

△557,746

契約負債の増減額（△は減少）

△2,354,134

653,501

固定資産から棚卸資産への振替

247,258

599,244

その他

△49,682

435,232

小計

△5,424,379

△3,066,620

利息及び配当金の受取額

8,391

9,209

利息の支払額

△144,358

△207,975

法人税等の支払額

△646,709

△918,631

法人税等の還付額

107,321

58,988

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,099,734

△4,125,030

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△77,542

△17,883

定期預金の払戻による収入

75,944

14,162

有形固定資産の取得による支出

△45,498

△93,866

有形固定資産の売却による収入

5,479

8,559

無形固定資産の取得による支出

△45,561

△15,948

投資有価証券の取得による支出

△3,120

△3,205

投資有価証券の償還による収入

61,000

40,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△477,507

連結子会社株式の追加取得による支出

△104,131

△77,730

その他

△55,766

△85,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,197

△708,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

44,560,135

36,154,010

短期借入金の返済による支出

△37,618,211

△34,305,483

長期借入れによる収入

2,692,000

8,375,000

長期借入金の返済による支出

△1,894,358

△5,443,437

配当金の支払額

△541,442

△542,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,198,121

4,237,574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

909,189

△596,092

現金及び現金同等物の期首残高

12,832,707

13,741,896

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△103,317

現金及び現金同等物の期末残高

13,741,896

13,042,487