ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,904,831

2,367,660

減価償却費

231,205

323,262

のれん償却額

46,012

90,364

資産除去債務戻入益

△3,375

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△668

△715

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,226

△4,691

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

12,772

△11,919

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,162

28,170

受取利息及び受取配当金

△8,759

△9,011

支払利息

119,697

156,677

固定資産売却損益（△は益）

△7,341

27,401

固定資産除却損

43,347

12,069

売上債権の増減額（△は増加）

722,934

△302,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

△265,359

△6,460,481

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,425,889

515,694

未成工事受入金の増減額（△は減少）

125,147

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△2,354,134

固定資産から棚卸資産への振替

－

247,258

その他

△96,669

△49,682

小計

1,387,823

△5,424,379

利息及び配当金の受取額

7,573

8,391

利息の支払額

△122,564

△144,358

法人税等の支払額

△752,910

△646,709

法人税等の還付額

12,553

107,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

532,476

△6,099,734

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△159,372

△77,542

定期預金の払戻による収入

155,850

75,944

有形固定資産の取得による支出

△131,507

△45,498

有形固定資産の売却による収入

199,007

5,479

無形固定資産の取得による支出

△45,823

△45,561

投資有価証券の取得による支出

△3,059

△3,120

投資有価証券の償還による収入

101,000

61,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△510,553

－

連結子会社株式の追加取得による支出

－

△104,131

その他

△102,009

△55,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△496,467

△189,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,627,549

44,560,135

短期借入金の返済による支出

△20,155,056

△37,618,211

長期借入れによる収入

773,908

2,692,000

長期借入金の返済による支出

△1,877,072

△1,894,358

社債の償還による支出

△130,000

－

配当金の支払額

△540,455

△541,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,126

7,198,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,265,117

909,189

現金及び現金同等物の期首残高

14,097,824

12,832,707

現金及び現金同等物の期末残高

12,832,707

13,741,896