ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,352,417

1,904,831

減価償却費

199,575

231,205

のれん償却額

23,783

46,012

資産除去債務戻入益

－

△3,375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△306

△668

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,652

△13,226

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△592

12,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,618

3,162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△114,576

－

受取利息及び受取配当金

△10,726

△8,759

支払利息

88,269

119,697

固定資産売却損益（△は益）

△32,876

△7,341

固定資産除却損

11,190

43,347

売上債権の増減額（△は増加）

△665,036

722,934

たな卸資産の増減額（△は増加）

915,241

△265,359

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,962

△1,425,889

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△222,174

125,147

その他

88,525

△96,669

小計

1,600,023

1,387,823

利息及び配当金の受取額

7,666

7,573

利息の支払額

△88,961

△122,564

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

249,510

△740,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,768,238

532,476

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△109,409

△159,372

定期預金の払戻による収入

115,996

155,850

有形固定資産の取得による支出

△122,083

△131,507

有形固定資産の売却による収入

78,642

199,007

無形固定資産の取得による支出

△18,467

△45,823

投資有価証券の取得による支出

△3,032

△3,059

投資有価証券の償還による収入

183,000

101,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△510,553

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

108,215

－

その他

△148,792

△102,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,067

△496,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,734,900

20,627,549

短期借入金の返済による支出

△21,004,150

△20,155,056

長期借入れによる収入

1,400,000

773,908

長期借入金の返済による支出

△976,004

△1,877,072

社債の償還による支出

－

△130,000

自己株式の取得による支出

△310,981

－

配当金の支払額

△554,545

△540,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,289,219

△1,301,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,141,526

△1,265,117

現金及び現金同等物の期首残高

10,956,297

14,097,824

現金及び現金同等物の期末残高

14,097,824

12,832,707