ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,847,101

1,352,417

減価償却費

181,772

199,575

のれん償却額

16,895

23,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,604

△306

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,454

13,652

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△3,945

△592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,197

2,618

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,378,198

△114,576

受取利息及び受取配当金

△12,145

△10,726

支払利息

52,853

88,269

固定資産売却損益（△は益）

△29,786

△32,876

固定資産除却損

4,177

11,190

投資有価証券売却損益（△は益）

△67,291

－

投資有価証券評価損益（△は益）

16,021

－

受取保険金

△44,423

－

売上債権の増減額（△は増加）

393,179

△665,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,670,051

915,241

仕入債務の増減額（△は減少）

542,160

△48,962

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△59,797

△222,174

その他

△13,160

88,525

小計

△5,190,592

1,600,023

利息及び配当金の受取額

7,968

7,666

利息の支払額

△52,760

△88,961

保険金の受取額

60,820

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△781,702

249,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,956,266

1,768,238

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106,056

△109,409

定期預金の払戻による収入

723,075

115,996

有形固定資産の取得による支出

△118,461

△122,083

有形固定資産の売却による収入

68,000

78,642

無形固定資産の取得による支出

△25,041

△18,467

投資有価証券の取得による支出

△20,540

△3,032

投資有価証券の売却による収入

88,196

－

投資有価証券の償還による収入

－

183,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

108,215

その他

△61,116

△148,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

548,057

84,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,253,700

22,734,900

短期借入金の返済による支出

△13,034,200

△21,004,150

長期借入れによる収入

1,040,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△571,478

△976,004

自己株式の取得による支出

△1

△310,981

配当金の支払額

△554,093

△554,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,133,927

1,289,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,274,282

3,141,526

現金及び現金同等物の期首残高

14,230,579

10,956,297

現金及び現金同等物の期末残高

10,956,297

14,097,824