ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

986,502

1,847,101

減価償却費

169,533

181,772

のれん償却額

24,687

16,895

減損損失

7,480

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,132

△4,604

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,809

3,454

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,675

△3,945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,572

35,197

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

985,375

△1,378,198

受取利息及び受取配当金

△15,020

△12,145

支払利息

51,598

52,853

固定資産売却損益（△は益）

23,020

△29,786

固定資産除却損

15,774

4,177

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△67,291

投資有価証券評価損益（△は益）

－

16,021

受取保険金

－

△44,423

売上債権の増減額（△は増加）

△54,766

393,179

たな卸資産の増減額（△は増加）

△681,072

△6,670,051

仕入債務の増減額（△は減少）

△280,953

542,160

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△64,624

△59,797

その他

101,944

△13,160

小計

1,256,554

△5,190,592

利息及び配当金の受取額

10,366

7,968

利息の支払額

△51,342

△52,760

保険金の受取額

－

60,820

法人税等の支払額

△675,835

△781,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

539,742

△5,956,266

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△743,355

△106,056

定期預金の払戻による収入

1,765,259

723,075

有形固定資産の取得による支出

△357,586

△118,461

有形固定資産の売却による収入

41,381

68,000

無形固定資産の取得による支出

△26,191

△25,041

投資有価証券の取得による支出

△2,400

△20,540

投資有価証券の売却による収入

－

88,196

その他

△21,304

△61,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

655,803

548,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,038,000

15,253,700

短期借入金の返済による支出

△9,234,051

△13,034,200

長期借入れによる収入

4,073,000

1,040,000

長期借入金の返済による支出

△770,608

△571,478

自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△553,976

△554,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

552,363

2,133,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,747,909

△3,274,282

現金及び現金同等物の期首残高

12,482,670

14,230,579

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,230,579

※ 10,956,297