ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年９月１日

　至　2017年８月31日)

当連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,911,231

986,502

減価償却費

175,014

169,533

のれん償却額

24,687

24,687

減損損失

－

7,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,000

6,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,311

△4,809

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

335

△2,675

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,694

△11,572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,050

985,375

受取利息及び受取配当金

△14,543

△15,020

支払利息

47,791

51,598

有形固定資産売却損益（△は益）

△906

23,020

有形固定資産除却損

2,690

15,774

売上債権の増減額（△は増加）

△475,877

△54,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

377,910

△681,072

仕入債務の増減額（△は減少）

242,327

△280,953

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△321,128

△64,624

その他

18,795

101,944

小計

2,042,383

1,256,554

利息及び配当金の受取額

10,910

10,366

利息の支払額

△47,934

△51,342

法人税等の支払額

△526,174

△675,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,479,185

539,742

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年９月１日

　至　2017年８月31日)

当連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,740,405

△743,355

定期預金の払戻による収入

1,769,615

1,765,259

有形固定資産の取得による支出

△64,745

△357,586

有形固定資産の売却による収入

31,527

41,381

無形固定資産の取得による支出

△21,737

△26,191

投資有価証券の取得による支出

△2,400

△2,400

子会社株式の取得による支出

△73,686

－

その他

△34,498

△21,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,331

655,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,819,500

7,038,000

短期借入金の返済による支出

△9,027,948

△9,234,051

長期借入れによる収入

858,000

4,073,000

長期借入金の返済による支出

△724,976

△770,608

配当金の支払額

△554,846

△553,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

369,729

552,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,712,583

1,747,909

現金及び現金同等物の期首残高

10,770,086

12,482,670

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,482,670

※ 14,230,579