ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,527,516

1,911,231

減価償却費

175,065

175,014

のれん償却額

10,388

24,687

減損損失

1,656

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

526

△3,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,047

6,311

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,160

335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,215

12,694

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

48,487

38,050

受取利息及び受取配当金

△16,781

△14,543

支払利息

44,617

47,791

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,731

△906

有形固定資産除却損

2,662

2,690

売上債権の増減額（△は増加）

357,821

△475,877

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,028,106

377,910

仕入債務の増減額（△は減少）

△295,607

242,327

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△370,633

△321,128

その他

△89,348

18,795

小計

395,862

2,042,383

利息及び配当金の受取額

12,034

10,910

利息の支払額

△44,237

△47,934

法人税等の支払額

△520,512

△526,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

△156,852

1,479,185

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,740,136

△1,740,405

定期預金の払戻による収入

1,735,182

1,769,615

有形固定資産の取得による支出

△228,005

△64,745

有形固定資産の売却による収入

2,011

31,527

無形固定資産の取得による支出

△61,130

△21,737

投資有価証券の取得による支出

△21,080

△2,400

投資有価証券の償還による収入

15,000

－

子会社株式の取得による支出

－

△73,686

その他

18,486

△34,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△279,673

△136,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,876,000

9,819,500

短期借入金の返済による支出

△8,587,000

△9,027,948

長期借入れによる収入

261,000

858,000

長期借入金の返済による支出

△772,000

△724,976

自己株式の取得による支出

△299,956

－

配当金の支払額

△558,575

△554,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,080,531

369,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,517,057

1,712,583

現金及び現金同等物の期首残高

12,287,144

10,770,086

現金及び現金同等物の期末残高

10,770,086

12,482,670