ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,726,021

1,527,516

減価償却費

235,567

175,065

のれん償却額

10,388

10,388

新株予約権戻入益

△1,252

-

資産除去債務戻入益

△293

-

減損損失

12,267

1,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

526

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,018

△4,047

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,342

1,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,524

32,215

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

42,066

48,487

受取利息及び受取配当金

△13,984

△16,781

支払利息

51,791

44,617

有形固定資産売却損益（△は益）

2,984

△1,731

有形固定資産除却損

4,296

2,662

売上債権の増減額（△は増加）

△359,276

357,821

たな卸資産の増減額（△は増加）

△646,572

△1,028,106

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,394

△295,607

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△86,016

△370,633

その他

△42,759

△89,348

小計

898,479

395,862

利息及び配当金の受取額

9,245

12,034

利息の支払額

△51,525

△44,237

法人税等の支払額

△666,879

△520,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,319

△156,852

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,742,589

△1,740,136

定期預金の払戻による収入

1,720,234

1,735,182

有形固定資産の取得による支出

△50,025

△228,005

有形固定資産の売却による収入

32,094

2,011

無形固定資産の取得による支出

△39,753

△61,130

投資有価証券の取得による支出

△133,768

△21,080

投資有価証券の償還による収入

－

15,000

その他

10,982

18,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△202,826

△279,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,271,000

8,876,000

短期借入金の返済による支出

△8,404,000

△8,587,000

長期借入れによる収入

466,000

261,000

長期借入金の返済による支出

△947,500

△772,000

自己株式の取得による支出

△61

△299,956

ストックオプションの行使による収入

27,060

-

配当金の支払額

△562,472

△558,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,149,973

△1,080,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,163,480

△1,517,057

現金及び現金同等物の期首残高

13,450,625

12,287,144

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,287,144

※ 10,770,086