ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,327,462

1,726,021

減価償却費

199,909

235,567

のれん償却額

7,791

10,388

新株予約権戻入益

△178

△1,252

資産除去債務戻入益

△3,095

△293

減損損失

-

12,267

退職給付費用

63,227

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△560

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,999

3,018

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,998

1,342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,221

13,524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44,122

42,066

受取利息及び受取配当金

△12,778

△13,984

支払利息

83,551

51,791

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,019

2,984

有形固定資産除却損

21,098

4,296

無形固定資産除却損

831

－

売上債権の増減額（△は増加）

346,745

△359,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,977,910

△646,572

仕入債務の増減額（△は減少）

△418,042

△54,394

未成工事受入金の増減額（△は減少）

304,231

△86,016

その他

△112,033

△42,759

小計

4,854,398

898,479

利息及び配当金の受取額

8,323

9,245

利息の支払額

△82,218

△51,525

法人税等の支払額

△1,234,255

△666,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,546,247

189,319

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,632,270

△1,742,589

定期預金の払戻による収入

1,619,541

1,720,234

有形固定資産の取得による支出

△705,703

△50,025

有形固定資産の売却による収入

10,008

32,094

無形固定資産の取得による支出

△39,164

△39,753

投資有価証券の取得による支出

△45,141

△133,768

子会社株式の取得による支出

△113,113

－

その他

11,069

10,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894,772

△202,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,636,200

8,271,000

短期借入金の返済による支出

△8,617,200

△8,404,000

長期借入れによる収入

422,000

466,000

長期借入金の返済による支出

△1,332,700

△947,500

自己株式の取得による支出

－

△61

ストックオプションの行使による収入

19,473

27,060

配当金の支払額

△561,339

△562,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,433,566

△1,149,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

217,908

△1,163,480

現金及び現金同等物の期首残高

13,232,716

13,450,625

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,450,625

※ 12,287,144