ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,611,394

2,327,462

減価償却費

187,871

199,909

のれん償却額

－

7,791

新株予約権戻入益

△119

△178

資産除去債務戻入益

－

△3,095

受取保険金

△11,720

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2,666

－

災害損失

9,582

－

退職給付費用

－

63,227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,460

△560

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,897

△12,999

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,065

△2,998

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,453

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

45,221

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,526

44,122

受取利息及び受取配当金

△12,170

△12,778

支払利息

112,153

83,551

有形固定資産売却損益（△は益）

△75

△5,019

有形固定資産除却損

12

21,098

無形固定資産除却損

587

831

売上債権の増減額（△は増加）

△501,054

346,745

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,136,564

1,977,910

仕入債務の増減額（△は減少）

△378,001

△418,042

未成工事受入金の増減額（△は減少）

84,180

304,231

その他

4,826

△112,033

小計

△6,854

4,854,398

利息及び配当金の受取額

7,982

8,323

利息の支払額

△111,050

△82,218

保険金の受取額

11,720

－

災害損失の支払額

△9,582

－

法人税等の支払額

△1,523,026

△1,234,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,630,811

3,546,247

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,618,660

△1,632,270

定期預金の払戻による収入

1,615,292

1,619,541

有形固定資産の取得による支出

△126,190

△705,703

有形固定資産の売却による収入

75

10,008

無形固定資産の取得による支出

△53,667

△39,164

投資有価証券の取得による支出

△40,603

△45,141

子会社株式の取得による支出

－

△113,113

その他

△12,423

11,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

△236,178

△894,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,870,000

7,636,200

短期借入金の返済による支出

△10,693,000

△8,617,200

長期借入れによる収入

2,858,000

422,000

長期借入金の返済による支出

△1,371,300

△1,332,700

自己株式の取得による支出

△6

－

ストックオプションの行使による収入

235,764

19,473

配当金の支払額

△551,784

△561,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,347,673

△2,433,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△519,316

217,908

現金及び現金同等物の期首残高

13,752,032

13,232,716

現金及び現金同等物の期末残高

13,232,716

13,450,625