ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

952,204

1,117,705

減価償却費

202,989

208,798

のれん償却額

149,141

139,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△702

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,748

25,900

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

9,800

△10,218

受取利息及び受取配当金

△17,413

△16,508

支払利息

249,127

378,377

固定資産売却損益（△は益）

△109,061

△226

固定資産除却損

72,691

35,582

売上債権の増減額（△は増加）

△177,731

△654,811

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,374,155

1,735,515

仕入債務の増減額（△は減少）

239,884

△101,190

契約負債の増減額（△は減少）

△965,475

△489,851

固定資産から棚卸資産への振替

775,164

2,403,961

その他

△177,527

78,279

小計

4,568,500

4,850,969

利息及び配当金の受取額

17,749

16,458

利息の支払額

△255,759

△368,942

法人税等の支払額

△488,280

△339,394

法人税等の還付額

27,335

166,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,869,545

4,325,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△172,482

△179,071

定期預金の払戻による収入

136,762

124,600

有形固定資産の取得による支出

△219,578

△3,335,086

有形固定資産の売却による収入

418,990

570

無形固定資産の取得による支出

△32,528

△68,081

投資有価証券の取得による支出

△3,414

△3,622

投資有価証券の売却による収入

6,739

－

投資有価証券の償還による収入

45,000

33,000

その他

106,989

38,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

286,477

△3,388,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41,974,349

39,715,114

短期借入金の返済による支出

△47,190,734

△37,128,236

長期借入れによる収入

5,030,000

6,204,159

長期借入金の返済による支出

△2,650,045

△5,149,865

社債の発行による収入

250,000

100,000

社債の償還による支出

△30,000

△40,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,000

配当金の支払額

△544,024

△545,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,160,454

3,156,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

995,568

4,092,633

現金及び現金同等物の期首残高

13,042,487

14,038,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,038,055

※ 18,130,689