ＡＶＡＮＴＩＡ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,875,332

952,204

減価償却費

267,424

202,989

減損損失

47,558

－

のれん償却額

90,447

149,141

資産除去債務戻入益

△2,709

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

469

△702

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,641

△8,748

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4,679

9,800

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△281,712

－

受取利息及び受取配当金

△10,108

△17,413

支払利息

192,610

249,127

固定資産売却損益（△は益）

△5,648

△109,061

固定資産除却損

29,119

72,691

投資有価証券評価損益（△は益）

18,830

－

売上債権の増減額（△は増加）

△57,902

△177,731

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,350,243

3,374,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△557,746

239,884

契約負債の増減額（△は減少）

653,501

△965,475

固定資産から棚卸資産への振替

599,244

775,164

その他

435,232

△177,527

小計

△3,066,620

4,568,500

利息及び配当金の受取額

9,209

17,749

利息の支払額

△207,975

△255,759

法人税等の支払額

△918,631

△488,280

法人税等の還付額

58,988

27,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,125,030

3,869,545

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,883

△172,482

定期預金の払戻による収入

14,162

136,762

有形固定資産の取得による支出

△93,866

△219,578

有形固定資産の売却による収入

8,559

418,990

無形固定資産の取得による支出

△15,948

△32,528

投資有価証券の取得による支出

△3,205

△3,414

投資有価証券の売却による収入

－

6,739

投資有価証券の償還による収入

40,000

45,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△477,507

－

連結子会社株式の追加取得による支出

△77,730

－

その他

△85,216

106,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△708,636

286,477

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

36,154,010

41,974,349

短期借入金の返済による支出

△34,305,483

△47,190,734

長期借入れによる収入

8,375,000

5,030,000

長期借入金の返済による支出

△5,443,437

△2,650,045

社債の発行による収入

－

250,000

社債の償還による支出

－

△30,000

配当金の支払額

△542,514

△544,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,237,574

△3,160,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△596,092

995,568

現金及び現金同等物の期首残高

13,741,896

13,042,487

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,317

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,042,487

14,038,055