ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,450

5,703

減価償却費

2,838

3,020

減損損失

588

48

のれん償却額

329

390

引当金の増減額（△は減少）

260

99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

121

141

受取利息及び受取配当金

△360

△262

株式報酬費用

125

327

支払利息

1,755

2,080

関係会社株式売却損益（△は益）

256

－

売上債権の増減額（△は増加）

△509

△65

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,062

△10,509

仕入債務の増減額（△は減少）

2,088

758

前受金の増減額（△は減少）

1,690

2,848

その他

△3,591

△741

小計

28,107

3,839

利息及び配当金の受取額

360

256

利息の支払額

△1,776

△2,109

法人税等の支払額

△3,501

△2,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,189

△722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△161

△14

定期預金の払戻による収入

205

150

短期貸付金の増減額（△は増加）

800

－

有形固定資産の取得による支出

△25,279

△19,349

有形固定資産の売却による収入

9

1,933

無形固定資産の取得による支出

△405

△189

関係会社株式の取得による支出

△1,193

－

関係会社株式の売却による収入

700

－

長期貸付けによる支出

－

△450

投資有価証券の取得による支出

△579

△1,628

投資有価証券の売却による収入

－

253

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△2,182

△26,941

その他

213

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,871

△46,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,271

74,783

長期借入れによる収入

69,605

97,853

長期借入金の返済による支出

△71,180

△106,935

社債の発行による収入

250

150

社債の償還による支出

△1,546

△2,183

リース債務の返済による支出

△12

△35

配当金の支払額

△1,520

△1,962

非支配株主への配当金の支払額

－

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,132

61,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,813

14,454

現金及び現金同等物の期首残高

38,500

32,693

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△は減少）

7

－

現金及び現金同等物の期末残高

32,693

47,148