ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,172

9,450

減価償却費

1,803

2,838

減損損失

2,589

588

のれん償却額

234

329

引当金の増減額（△は減少）

222

260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

237

121

受取利息及び受取配当金

△292

△360

株式報酬費用

36

125

支払利息

1,226

1,755

有形固定資産売却損益（△は益）

171

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

256

売上債権の増減額（△は増加）

△258

△509

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,454

13,062

仕入債務の増減額（△は減少）

1,459

2,088

前受金の増減額（△は減少）

△611

1,690

その他

△2,469

△3,591

小計

30,975

28,107

利息及び配当金の受取額

292

360

利息の支払額

△1,211

△1,776

法人税等の支払額

△3,726

△3,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,330

23,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127

△161

定期預金の払戻による収入

145

205

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

800

有形固定資産の取得による支出

△25,771

△25,279

有形固定資産の売却による収入

901

9

無形固定資産の取得による支出

△94

△405

関係会社株式の取得による支出

△75

△1,193

関係会社株式の売却による収入

－

700

投資有価証券の取得による支出

△41

△579

投資有価証券の売却による収入

4

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△0

△2,182

その他

△32

213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,090

△27,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,835

3,271

長期借入れによる収入

66,404

69,605

長期借入金の返済による支出

△55,038

△71,180

社債の発行による収入

1,300

250

社債の償還による支出

△296

△1,546

リース債務の返済による支出

△12

△12

配当金の支払額

△1,842

△1,520

非支配株主への配当金の支払額

△23

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,654

△1,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,894

△5,813

現金及び現金同等物の期首残高

34,605

38,500

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△は減少）

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

38,500

32,693