ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,373

7,172

減価償却費

2,031

1,803

減損損失

2,071

2,589

のれん償却額

235

234

引当金の増減額（△は減少）

△43

222

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

237

受取利息及び受取配当金

△347

△292

株式報酬費用

45

36

支払利息

1,147

1,226

投資有価証券評価損益（△は益）

42

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△72

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

171

違約金収入

△214

－

売上債権の増減額（△は増加）

113

△258

たな卸資産の増減額（△は増加）

33,787

19,454

仕入債務の増減額（△は減少）

4,067

1,459

前受金の増減額（△は減少）

△5

△611

その他

2

△2,469

小計

52,338

30,975

利息及び配当金の受取額

347

292

利息の支払額

△1,152

△1,211

法人税等の支払額

△4,039

△3,726

違約金の受取額

214

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,708

26,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△152

△127

定期預金の払戻による収入

155

145

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

0

有形固定資産の取得による支出

△29,251

△25,771

有形固定資産の売却による収入

8

901

無形固定資産の取得による支出

△229

△94

関係会社株式の取得による支出

△1,074

△75

投資有価証券の取得による支出

△623

△41

投資有価証券の売却による収入

486

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△1,224

△0

その他

△236

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,136

△25,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,542

△7,835

長期借入れによる収入

81,623

66,404

長期借入金の返済による支出

△84,593

△55,038

社債の発行による収入

4,900

1,300

社債の償還による支出

－

△296

リース債務の返済による支出

△152

△12

配当金の支払額

△1,842

△1,842

非支配株主への配当金の支払額

－

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,608

2,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,963

3,894

現金及び現金同等物の期首残高

20,642

34,605

現金及び現金同等物の期末残高

34,605

38,500