ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,326

9,373

減価償却費

2,447

2,031

減損損失

－

2,071

のれん償却額

230

235

引当金の増減額（△は減少）

50

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76

101

受取利息及び受取配当金

△160

△347

株式報酬費用

100

45

支払利息

1,103

1,147

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△191

△72

違約金収入

－

△214

売上債権の増減額（△は増加）

△514

113

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,064

33,787

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,995

4,067

前受金の増減額（△は減少）

2,097

△5

その他

658

2

小計

27,291

52,338

利息及び配当金の受取額

160

347

利息の支払額

△1,107

△1,152

法人税等の支払額

△3,915

△4,039

違約金の受取額

－

214

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,428

47,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△171

△152

定期預金の払戻による収入

186

155

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

0

有形固定資産の取得による支出

△30,484

△29,251

有形固定資産の売却による収入

3

8

無形固定資産の取得による支出

△34

△229

関係会社株式の取得による支出

△225

△1,074

投資有価証券の取得による支出

△2,625

△623

投資有価証券の売却による収入

200

486

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△1,195

△1,224

その他

△0

△236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,347

△32,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△596

△1,542

長期借入れによる収入

57,468

81,623

長期借入金の返済による支出

△51,657

△84,593

社債の発行による収入

－

4,900

リース債務の返済による支出

△56

△152

配当金の支払額

△1,730

△1,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,427

△1,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,491

13,963

現金及び現金同等物の期首残高

29,042

20,642

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,642

34,605