ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,577

6,456

減価償却費

717

1,192

減損損失

0

－

のれん償却額

46

117

負ののれん発生益

△82

－

引当金の増減額（△は減少）

△19

232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

51

受取利息及び受取配当金

△8

△7

株式報酬費用

55

155

支払利息

892

996

固定資産除却損

30

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

－

売上債権の増減額（△は増加）

△484

△30

営業貸付金の増減額（△は増加）

73

33

たな卸資産の増減額（△は増加）

△911

△2,600

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,717

2,013

前受金の増減額（△は減少）

73

△1,036

その他

△1,979

△1,756

小計

△3,716

5,817

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△1,014

△1,032

法人税等の支払額

△3,433

△2,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,155

2,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△135

定期預金の払戻による収入

27

176

短期貸付金の増減額（△は増加）

16

4

有形固定資産の取得による支出

△7,681

△19,739

有形固定資産の売却による収入

1

16

無形固定資産の取得による支出

△19

△23

投資有価証券の取得による支出

△1

△200

投資有価証券の売却による収入

56

－

関係会社株式の売却による収入

-

84

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△732

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

375

－

その他

△8

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,998

△19,816

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,687

2,670

長期借入れによる収入

22,349

41,201

長期借入金の返済による支出

△15,778

△22,256

社債の発行による収入

－

200

社債の償還による支出

△30

△200

リース債務の返済による支出

△73

△96

自己株式の取得による支出

△1,217

△970

配当金の支払額

△624

△884

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,314

19,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,840

2,275

現金及び現金同等物の期首残高

35,954

26,114

現金及び現金同等物の期末残高

26,114

28,390