ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,444

8,577

減価償却費

437

717

減損損失

17

0

のれん償却額

-

46

負ののれん発生益

-

△82

引当金の増減額（△は減少）

124

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

25

受取利息及び受取配当金

△8

△8

株式報酬費用

88

55

支払利息

832

892

固定資産除却損

0

30

有形固定資産売却損益（△は益）

39

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△16

受取和解金

△330

-

売上債権の増減額（△は増加）

△81

△484

営業貸付金の増減額（△は増加）

56

73

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,051

△911

仕入債務の増減額（△は減少）

12,772

△10,717

前受金の増減額（△は減少）

87

73

その他

△425

△1,979

小計

25,149

△3,716

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△821

△1,014

法人税等の支払額

△1,669

△3,433

和解金の受取額

330

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,996

△8,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△32

定期預金の払戻による収入

9

27

短期貸付金の増減額（△は増加）

4

16

関係会社株式の取得による支出

△646

-

有形固定資産の取得による支出

△3,856

△7,681

有形固定資産の売却による収入

12

1

無形固定資産の取得による支出

△29

△19

投資有価証券の取得による支出

△59

△1

投資有価証券の売却による収入

-

56

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△732

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

375

その他

△2

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,568

△7,998

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△38

1,687

長期借入れによる収入

19,170

22,349

長期借入金の返済による支出

△16,432

△15,778

社債の償還による支出

-

△30

リース債務の返済による支出

△98

△73

自己株式の取得による支出

△2,496

△1,217

配当金の支払額

△471

△624

財務活動によるキャッシュ・フロー

△366

6,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,061

△9,840

現金及び現金同等物の期首残高

17,893

35,954

現金及び現金同等物の期末残高

35,954

26,114